公告日期：2025-02-05

关于

中国建材股份有限公司
拟实施股份回购的最新进展的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 建材 09 债券代码：155585

债券简称：19 建材 14 债券代码：155708

债券简称：20 建材 01 债券代码：163255

债券受托管理人

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为19建材09、19建材14、20建材01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年1月27日披露的《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“2025年1月24日，中国建材股份有限公司披露拟实施股份回购的最新进展的相关公告。摩根士丹利亚洲有限公司代表发行人，提出有条件现金要约，按每股H股4.03港元，回购并注销最多841,749,304股H股，申请清洗豁免及所有先决条件已获达成，具体内容如下：

一、绪言

兹提述（1）发行人刊发日期为二零二四年十二月六日的公告，有关（其中包括）要约及清洗豁免的公告（规则3.5公告）及（2）发行人刊发日期为二零二四年十二月二十七日的公告，有关延长寄发要约文件的期限（延迟寄发公告）。除文义另有所指外，本公告所使用词汇具有规则3.5公告所界定的相同涵义。

二、达成所有先决条件

诚如规则3.5公告所披露，要约须待先决条件达成后，方可作实。

就规则3.5公告所披露之先决条件（a）而言，发行人欣然宣布，于本公告日期，根据中国相关法律法规之规定，与要约有关之国家外汇局登记已完成，且保持完全有效。就规则3.5公告所披露之先决条件（b）而言，于本公告日期，根据发行人可获得之资料，除上文先决条件（a）所述之政府登记外，发行人目前并无知悉须就要约取得任何其他适用之政府授权、同意及批准。

因此，于本公告日期，发行人欣然宣布所有先决条件已获达成。

三、寄发要约文件

诚如延迟寄发公告所披露，执行人员已授出同意，将寄发要约文件的最后日期延后至不迟于（1）先决条件达成后7日的日期或（2）二零二五年七月七日（即先决条件最后截止日期后7日的日期），以较早者为准。

载有（其中包括）（1）要约及清洗豁免之全部条款及详情；（2）独立董事委员会就要约及清洗豁免之推荐建议；及（3）独立财务顾问就要约及清洗豁免致独立董事委员会之函件，并随附接纳表格之要约文件预期将于二零二五年一月二十七日或前后寄发予股东。发行人将于寄发要约文件当日另行刊发公告。

发行人已2025年1月24日披露关于本次拟实施股份回购事项的要约文件（要约文件），于要约文件中载明本次拟实施股份回购事项的预期时间表、董事会函件、摩根士丹利函件、独立董事委员会函件、嘉林资本函件、要约之主要条款、发行人之财务资料、发行人之未经审核备考财务资料、一般资料、盈利预测及相关报告、股东特别大会通知、H股类别股东会通告、内资股类别股东会通告等相
关 内 容 。 有 关 要 约 文 件 的 具 体 内 容 ， 参 考 以 下 公 告 ：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0124/2025012401766_c.pdf

截至本公告出具之日，上述事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。发行人将根据后续的回购方案及相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务及召开持有人会议，……
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