公告日期：2025-07-29

融信（福建）投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年七月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

重大风险提示

2022 年下半年以来，房地产行业融资环境迅速恶化，对公司的资金安排造成不利影响
。公司于 2022 年 7 月以来分别召开 H 融信 1、H 融信 2、H20 融信 1、H20 融信 3、21 融信
1 债券持有人会议，通过了对上述债券调整兑付安排的议案。

2023 年 5-6 月，公司分别召开 H 融信 1、H 融信 2、H20 融信 1、H20 融信 3、H21 融信
1、H21 融信 3、H9 融投 02、H9 融投 08 关于整体债务重组的债券持有人会议，通过了对上
述债券调整兑付安排的议案。

截至 2024 年末，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司未能如期偿还银行贷款金额合计为人民币 699,305.18 万元。截止 2024 年末，公司及下属子公司未能如期兑付商票金额合计为人民币 21,965.31 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。非标审计意见提示：融
信集团 2024 年发生净亏损 99.51 亿元，融信集团 2024 年将于 1 年以内到期的债务余额为
149.83 亿，其母公司融信中国也因债务逾期等原因被出具有关持续经营存在重大不确定性的审计报告。这些事项或情况，连同其他事项，表明存在可能导致对融信集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。请投资者关注相关风险。

除上述事项外，截至 2024 年末，公司债券面临的风险因素与上一期定期报告所披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况......15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
七、 中介机构情况......22
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 26
三、 合并报表范围调整 ...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 33
九、 对外担保情况......33
十、 重大诉讼情况......34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 38
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 38
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项...... 39
一、 发行人为可交换公司债券发行人 ...... 39
……
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