公告日期：2024-05-15

债券代码：155500.SH 债券简称：H 融信 1
债券代码：155501.SH 债券简称：H 融信 2
国泰君安证券股份有限公司

关于融信（福建）投资集团有限公司

重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 33 层）
2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《融信（福建）投资集团有限公司关于重大事项的临时公告》、《融信（福建）投资集团有限公司 2023 年公司债券年报》和《融信（福建）投资集团有限公司 2023 年增信担保物审计报告》。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于融信（福建）投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 本次债券核准情况

2018 年 9 月 7 日，发行人董事会审议通过了《关于公司符合公开发行公

司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请
公司股东授权公司法定代表人全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并形成《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之董事会决议》。

2018 年 10 月 9 日，发行人股东福州羿恒投资有限公司批准了上述议案，并

下发《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之股东决定》。 本

次债券于 2019 年 5 月 29 日经中国证监会“证监许可【2019】972 号”文核准公

开发行，核准规模为不超过 40 亿元。

2019 年 7 月 2 日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、

“公司”、“融信集团”）成功发行 40 亿元 2019 年公司债券（以下将本期债券
发行的两个品种简称“H 融信 1”、“H 融信 2”）。
二、 本次债券的重大事项

1、债务逾期事项

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素影响，融信（福建）投资
集团有限公司面临阶段性流动性风险，发行人融资业务及正常经营都受到一定影
响。在上述背景下，发行人发生金融债务、商票未能如期偿还的情况。发行人公
告债务逾期相关事项情况如下：

截至 2023 年末，公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款金额合计为人民
币 295,095.49 万元；未能如期兑付商票金额合计为人民币 27,853.77 万元。其
中，逾期金额超过 1000 万元情况如下：

单位：万元

债 权 截至报

债务名称 债务人名称 人 类 逾期金 逾期类 逾期原 告期末 处置进展及未
型 额 型 因 的未偿 来处置计划

还余额

商票 青岛融信融美房 供 应 1,290 本息均 市场低 1,290 与供应商洽谈
地产开发有限公 商 逾期 迷，项

司 目去化

山西融筑房地产 款不及

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