公告日期：2023-10-30

债券简称：H融 信 1 债券代码：155500.SH
债券简称：H融 信 2 债券代码：155501.SH
融信（福建）投资集团有限公司

公开发行2019年公司债券（第一期）

临时受托管理事务报告

之

关于“H融信1”“H融信2”2023年分期偿付（第一次）公告
债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023年10月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公开信息、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于融信（福建）投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况 ...... 4
二、H融信1重大事项 ...... 4

（一）基本情况 ...... 5

（二）本次兑付方案 ...... 7

（三）本次兑付债权登记日、兑付日、兑付后面值、除权参考价 ...... 7

（四）兑付兑息对象 ...... 8

（五）兑付付息办法 ...... 8

（六）关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明...... 8
三、H融信2 重大事项 ...... 9

（一）本期债券基本情况 ...... 9

（二）本次兑付方案 ...... 12

（三）本次兑付债权登记日、兑付日、兑付后面值、除权参考价 ...... 12

（四）兑付兑息对象 ...... 12

（五）兑付付息办法 ...... 13

（六）关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明...... 13
四、 提醒投资者关注的风险...... 13
五、 受托管理人的联系方式...... 14
一、 本期债券核准情况

2018年9月7日，发行人董事会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东授权公司法定代表人全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并形成《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之董事会决议》。

2018年10月9日，发行人股东福州羿恒投资有限公司批准了上述议案，并下发《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之股东决定》。

本次债券于2019年5月29日经中国证监会“证监许可【2019】972号”文核准公开发行，核准规模为不超过40亿元。

2019年7月2日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“融信集团”）成功发行40亿元2019年公司债券（以下将本期债券发行的两个品种简称“19融信01”、“19融信02”。
二、H 融信 1 重大事项

根据《融信(福建)投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）2023年第二次债券持有人会议决议公告》（以下简称“《会议决议》”），融信（福建）投资集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“H融信1”或“本期债券”）将于2023年10月30日进行第一次分期偿付。

本期债券0.1%存续本金、0.1%资本化利息、0.1%存续本金及0.1%资本化利息自2023年4月28日（含）至2023年10月28日（不含）产生的利息将于2023年10月30日以现金支付。

单位：元/张

兑 付 原 兑 付 资本化利

序号 最晚兑付日期1 始 本 金 原 始 资本化利 息之利息 合 计 兑
金额 利 息 息金额 金额 付金额
……
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