公告日期：2024-08-09

债券代码：155500.SH 债券简称：H 融信 1
债券代码：155501.SH 债券简称：H 融信 2
国泰君安证券股份有限公司

关于融信（福建）投资集团有限公司

债务逾期情况及涉及

重大诉讼（仲裁）和失信被执行情况的公告

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 33 层）

2024 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《融信（福建）投资集团有限公司关于债务逾期情况的公告》及《融信（福建）投资集团有限公司关于公司及子公司新增涉及重大诉讼（仲裁）及失信被执行情况的公告》。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于融信（福建）投资集团有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 本次债券核准情况

2018 年 9 月 7 日，发行人董事会审议通过了《关于公司符合公开发行公
司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东授权公司法定代表人全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并形成《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之董事会决议》。
2018 年 10 月 9 日，发行人股东福州羿恒投资有限公司批准了上述议案，并
下发《融信（福建）投资集团有限公司关于公开发行公司债券之股东决定》。 本
次债券于 2019 年 5 月 29 日经中国证监会“证监许可【2019】972 号”文核准公
开发行，核准规模为不超过 40 亿元。

2019 年 7 月 2 日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”、“融信集团”）成功发行 40 亿元 2019 年公司债券（以下将本期债券发行的两个品种简称“H 融信 1”、“H 融信 2”）。
二、 本次债券的重大事项
1、发行人债务逾期情况
（1）银行贷款未能如期偿还相关情况

截止 2024 年 6 月 30 日，融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“公司”）
及下属子公司未能如期偿还银行贷款金额合计为人民币 456,700.51 万元。
（2）商票未能如期偿还情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司及下属子公司未能如期兑付商票金额合计为人
民币 23,503.42 万元。
2、新增涉及重大诉讼（仲裁）及失信被执行情况

近期，公司新增相关重大诉讼（仲裁）案件和失信被执行人案件的具体情况如下：

序 原告 被告/第三人 涉案金额 受理法

号 （申请 （被申请人） 案号 事由 诉讼请求主要内容 （万元） 院 案件进展
人）

1.确认发放贷款自起诉状副本送达之日全部提前到期；

2.判令山西融筑偿还借款本金 1,616,580,000 元；

3.被告山西融筑房地产开发有限公司应于本判决生效之日起

郑州融筑房 十日内支付原告渤海银行股份有限公司上海分行利息 已判决，被
渤海银行 地产开发有 （2023）沪 ……
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