公告日期：2024-01-19

债券代码：155448 债券简称：19 融侨 01

融侨集团股份有限公司关于“19 融侨 01”

分期偿付（第一次）兑付的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 1 月 22 日

分期偿付日：2024 年 1 月 23 日

本次偿还本金比例：“本金兑付金额”的 0.12%

根据《融侨集团股份有限公司关于“19 融侨 01”2024 年第一次债券持有人

会议决议的公告》（以下简称“《会议决议公告》”）以及融侨集团股份有限公司

（以下简称“融侨集团”、“发行人”）于 2024 年 1 月 12 日披露的《融侨集团股

份有限公司关于“19 融侨 01”公司债券复牌的公告》，融侨集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“19 融侨 01”或“本期债券”）将

于 2024 年 1 月 23 日兑付分期偿付（第一次）本息。

“19 融侨 01”本次分期偿付兑付本金为“本金兑付金额”的 0.12%（以下

简称“第一期本金”），即每手债券兑付 1.2 元（四舍五入）；兑付利息包括“第

一期本金”截至基准日（即 2023 年 8 月 31 日，不含）应计未付利息以及“第一

期本金”自 2023 年 8 月 31 日（含）起至 2024 年 1 月 23 日（不含）产生的相关

利息，即每手债券兑付利息 0.131 元（含税）（四舍五入）。

为保证分期偿付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：融侨集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

2、债券代码：155448

3、债券简称：19 融侨 01

4、发行人：融侨集团股份有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20 亿元，债券余额为 20 亿元

6、债券期限：根据《融侨集团股份有限公司关于“19 融侨 01”2024 年第

一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《会议决议公告》”），本期债券期

限调整为自 2023 年 8 月 31 日（以下简称“基准日”）起至 2026 年 11 月 30 日。

7、票面利率：6.50%

8、本金偿付安排及兑付日：

根据《会议决议公告》，本期债券本金偿付安排调整如下：

本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2023年8月31日（即“基

准日”）起至 2026 年 11 月 30 日（以下简称“兑付日调整期间”）。截至基准日

2023 年 8 月 31 日（不含，下同）每张债券全部应计未付利息与截至基准日每张

债券的剩余面值（本期债券截至基准日每张债券的剩余面值为 100 元）之和为每张债券的兑付基数（以下简称“每张债券单价”），每张债券单价乘以本期债券存续张数等于本期债券本金偿付的兑付基数（以下简称“本金兑付金额”）。截至基准日，本期债券本金兑付金额为 2,161,699,000 元。

在兑付日调整期间，各兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）及对应的本金兑付金额的兑付比例如下表所示：

序号 本金兑付日 “本金兑付金额”比例

第一期本金 2024/1/23 0.116%

第二期本金 2024/4/23 0.116%

第三期本金 2024/7/23 0.116%

第四期本金 2024/10/23 0.116%

第五期本金 2025/8/31 4.536%

第六期本金 2025/11/30 15%

第七期本金 2026/2/28 20%

第八期本金 2026/5/31 ……
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