公告日期：2024-04-29

股票代码：600011.SH 股票简称：华能国际
债券代码：188264.SH 债券简称：21 华能 05
债券代码：188200.SH 债券简称：21 华能 04
债券代码：188199.SH 债券简称：21 华能 03
债券代码：188135.SH 债券简称：21 华能 01
债券代码：188136.SH 债券简称：21 华能 02
债券代码：163933.SH 债券简称：20 华能 Y2
债券代码：155357.SH 债券简称：19 华能 01
债券代码：143798.SH 债券简称：18 华能 03
债券代码：136480.SH 债券简称：16 华能 02
华能国际电力股份有限公司关于 2023 年度公司债券事项的

公告

一、公司债券募集资金使用情况

？本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用
或者整改

□本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

二、非经营性往来占款和资金拆借

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》，公司编制了《2023 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“《汇总表》”）。其中，公司无非经营性资金占用，合并口径对关联方的非经营性
资金往来年初余额 0.72 亿元，年末余额为 0.70 亿元。安永华明
会计师事务所对《汇总表》出具了《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明》（以下简称“《说明》”），具体

情况详见公司已于 2024 年 3 月 20 日对外披露的《汇总表》及《说
明》。

三、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1.发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 751.69 亿元和 738.65 亿元，报告期内有息债务余额同比降低 1.74%。

单位：亿元 币种：人民币

到期时间 金额占有
有息债务 6 个月以内 6 个月（不 超过 1 年（ 金额合计 息债务的
类别 已逾期 （含） 含）至 1 年 不含） 占比

（含）

公司信用类 0 104.27 60.58 238.07 402.92 54.55%
债券

银行贷款 0 86.32 85.00 155.30 326.62 44.22%

非银行金融 0 0.00 0.00 9.11 9.11 1.23%
机构贷款

合计 0 190.59 145.58 402.48 738.65 —

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 166.53 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工
具余额 236.39 亿元，且共有 73.81 亿元公司信用类债券在 2024
年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为借款 2,997.06 亿元和 2,861.40 亿元，报告期内有息债务余额同比降低 4.53%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。