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公告日期：2020-12-03
关于
中航资本控股股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称： 19 航控 02 债券代码： 155355.SH
债券简称： 19 航控 04 债券代码： 155449.SH
债券简称： 19 航控 05 债券代码： 155459.SH
债券简称： 19 航控 07 债券代码： 155692.SH
债券简称： 19 航控 08 债券代码： 155693.SH
债券简称： 20 航控 01 债券代码： 163164.SH
债券简称： 20 航控 02 债券代码： 163165.SH
债券简称： 20 航控 Y1 债券代码： 175404.SH
债券简称： 20 航控 Y2 债券代码： 175405.SH
债券简称： 20 航控 Y3 债券代码： 175493.SH
债券简称： 20 航控 Y4 债券代码： 175494.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2020 年 12 月关于中航资本控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《中航资本控股股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托
管理协议》、《中航资本控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业
投资者）债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》 ”）及其它相关
信息披露文件以及中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“发行人”）
出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报
告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作
其他任何用途。关于中航资本控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
一、 公司债券基本情况
2019年4月25日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第
一期）（品种二） 完成发行，简称“19航控02”，发行规模20亿元，票面利率3.98%，
期限3年，附第2年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
2019年6月10日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第
二期） 完成发行，简称“19航控04”，发行规模30亿元，票面利率3.84%，期限3
年。
2019年7月19日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第
三期）（品种一） 完成发行，简称“19航控05”，发行规模12亿元，票面利率3.72%，
期限3年。
2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第
四期）（品种一） 完成发行，简称“19航控07”，发行规模16亿元，票面利率3.58%，
期限3年。
2019年9月16日，中航资本控股股份有限公司2019年公开发行公司债券（第
四期）（品种二） 完成发行，简称“19航控08”，发行规模10亿元，票面利率3.96%，
期限5年。
2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第
一期）（品种一） 完成发行，简称“20航控01”，发行规模7亿元，票面利率3.10%，
期限3年。
2020年2月26日，中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券（第
一期）（品种二） 完成发行，简称“20航控02”，发行规模5亿元，票面利率3.51%，
期限5年。
2020年11月16日， 中航资本控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债
券（第一期）（ 面向专业投资者）（ 品种一） 完成发行，简称“20航控Y1”，发
行规模15亿元，票面利率4.13%， 以每2个计息年度为一个周期（“重定价周期”），
在每2个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选关于中航资本控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告
择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额
兑付本期债券。
2020年11月16日， 中航资本控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债
券（第一期）（ 面向专业投资者）（ 品种二） 完成发行，简称“20航控Y2”，发
行规模5亿元，票面利率4.30%， 以每3个计息年度为一个周期（“重定价周期”），
在每3个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选
择将本期债券期限延长1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
