公告日期：2024-06-28

债券代码： 155304.SH 债券简称： “H19禹洲 1”
167312.SH “H20禹洲 1”
167596.SH “H20禹洲 2”
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：石家庄市自强路 35号）

二零二四年六月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“禹洲鸿图”或“发行人”）对外发布的《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 10
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 13
第六章 公司债券的本息偿付情况...... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 24
第八章 债券持有人会议召开情况...... 26
第九章 偿债能力和意愿分析...... 27
第十章 其他情况 ...... 29

第一章 受托管理的公司债券概况

一、受托管理的公司债券概况

截至2023年末（以下简称“报告期末”），厦门禹洲鸿图地产开发有限公司发行且存续的由财达证券担任受托管理人的债券为“H19禹洲1”“H20禹洲1”和“H20禹洲2”，债券具体情况见下表：

1、“H19禹洲1”

债券代码 155304.SH

债券简称 “H19禹洲1”

债券全称 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）

注册或备案文件 证监许可[2019]217号

发行规模（亿元） 20.00

8年期（“H19禹洲1”发行期限为5（2+2+1）年期，根据《厦门禹
洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
债券期限（年） (第一期)(品种一)2024年第一次债券持有人会议结果得公告》，自
2024年4月3日始，“H19禹洲1”全部未偿付本金展期3年，展期期
间定期兑付一定的本金，展期本金最后兑付日为2027年4月3日）

债券余额（亿元） 10.75

票面利率（发行时） 6.50%

票面利率（当期） 6.00%

起息日 2019-04-03

报告期内付息日 2023-04-03

增信情况 禹洲集团控股有限公司（以下简称“禹洲集团”）就本期债券兑付
作出全额收购承诺

发行时评级情况 AA+/AA+

报告期跟踪评级情况 无

募集资金用途 偿还到期或需回售的公司债券

2、“H20禹洲1”

债券代码 167312.SH

债券简称 “H20禹洲1”

债券全称 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2020年非公开发行公司债券（第
一期）

注册或备案文件……
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