公告日期：2024-02-21

债券代码：155304.SH 债券简称：19 禹洲 01
167312.SH H20 禹洲 1
167596.SH H20 禹洲 2
财达证券股份有限公司

关于

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

中介机构发生变更

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

财达证券股份有限公司

（住所：石家庄市自强路 35 号）

2024 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行为或不作为，财达证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

（一）19 禹洲 01 的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“19 禹洲 01”，代码为 155304.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、当前规模：人民币 20 亿元。

6、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：6.98%

8、起息日：2019 年 4 月 3 日

9、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

（二）H20 禹洲 1 的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“H20 禹洲 1”，代码为 167312.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 15 亿元。

5、当前规模：人民币 10.125 亿元。

6、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：6.50%

8、起息日：2020 年 7 月 24 日

9、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

10、到期日：经持有人会议决议通过，本期债券将在 2023 年 7
月 24 日至 2026 年 7 月 23 日期间内分期偿付本息，最后一笔本息兑
付日为 2026 年 7 月 24 日。

（三）H20 禹洲 2 的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：简称为“H20 禹洲 2”，代码为 167596.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 15 亿元。

5、当前规模：人民币 10.6875 亿元。

6、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：6.50%

8、起息日：2020 年 9 月 15 日

9、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

10、到期日：经持有人会议决议通过，本期债券将在 2023 年 9
月 15 日至 2026 年 9 月 14 日期间内分期偿付本息，最后一笔本息兑
付日为 2026 年 9 月 15 日。

二、股权结构情况

截至本报告出具之日，厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”）实际控制人为林龙安先生和郭英兰女士，郭英兰女士为林龙安先生的夫人。林龙安先生和郭英兰女士通过其实际控制的香港联交所上市公司禹洲集团控股有限公司（以下简称“发行人之控股股东”、“禹洲集团”）（01628.HK）控制发行人。

三、重大事项主要内容

（一）变更原因、原中介机构停止履行职责时间

发……
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