公告日期：2023-11-24

债券代码：155304.SH 债券简称：19 禹洲 01
167312.SH 20 禹洲 01
167596.SH 20 禹洲 02
财达证券股份有限公司

关于

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

收到中国证券监督管理委员会厦门证监局行政监管
措施决定书的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号）

2023 年 11 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》和《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行为或不作为，财达证券不承担任何责任。

一、本次债券的基本情况

（一）19 禹洲 01 的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“19 禹洲 01”，代码为 155304.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：6.98%

7、起息日：2019 年 4 月 3 日

8、发行时信用级别：AA+/AA+

9、最新信用级别：AA/AA

10、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

（二）20 禹洲 01 的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“20 禹洲 01”，代码为 167312.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 15 亿元。

5、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

6、票面利率：6.50%

7、起息日：2020 年 7 月 24 日

8、发行时信用级别：--/AA+

9、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

10、展期情况：根据 20 禹洲 01《2023 年第一次债券持有人会议
结果的公告》，本期债券全部未偿付本金兑付时间调整为自 2023 年
7 月 24 日起的 36 个月内，定期兑付一定的本金，直至累计付清本期
债券剩余全部本金 11.25 亿元，相应本金兑付安排设置如下：发行人
将在 2023 年 8 月 30 日支付剩余全部本金的 5%；2024 年 1 月 24 日，
发行人支付剩余全部本金的 5%；2024 年 7 月 24 日，发行人支付剩
余全部本金的 10%；2025 年 1 月 24 日，发行人支付剩余全部本金的
20%；2025 年 7 月 24 日，发行人支付剩余全部本金的 20%；2026 年
1 月 24 日，发行人支付剩余全部本金的 20%；2026 年 7 月 24 日，发
行人支付剩余全部本金的 20%。

兑付日调整期间维持本期债券票面利率不变，兑付日调整期间新增利息，随每期本金偿付同时支付，利随本清。

具体安排如下表所示：

序号 本息兑付日 1 兑付比例 2 债券面值 各期本金兑付
（元） 金额（万元）

第一期本金 2023 年 8 月 30 日 5.00 ……
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