公告日期：2023-06-30

债券代码： 155304.SH 债券简称： 19 禹洲 01
167312.SH 20 禹洲 01
167596.SH 20 禹洲 02
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：石家庄市自强路 35 号

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、发行人与财达证券股份有限公司签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况 ......3
第二章 受托管理人履行职责情况 ......6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ......13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......16
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......20
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ......27
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......28
第八章 债券持有人会议召开情况 ......30
第九章 偿债能力和意愿分析 ...... 32第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...35

第一章 受托管理的公司债券概况

一、受托管理的公司债券概况

截至2022年末（以下简称“报告期末”），厦门禹洲鸿图地产开发有限公司发行且存续的由财达证券担任受托管理人的债券为“19禹洲01”“20禹洲01”和“20禹洲02”，债券具体情况见下表：

1、19禹洲01

债券代码 155304.SH

债券简称 19禹洲01

债券全称 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）

注册或备案文件 证监许可[2019]217号

发行规模（亿元） 20.00

债券期限（年） 2+1+1.26+0.87

债券余额（亿元） 20.00

票面利率 6.98%

起息日 2019-04-03

报告期内付息日 2022-04-06

担保情况 禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额收购承诺

发行时评级情况 AA+/AA+

报告期跟踪评级情况 AA/AA

募集资金用途 偿还到期或需回售的公司债券

2、20禹洲01

债券代码 167312.SH

债券简称 20禹洲01

债券全称 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2020年非公开发行公司债券（第
一期）

注册或备案文件 上证函[2020]545号

发行规模（亿元） 15.00

债券期限（年） 2+1

债券余额（亿元） 11.25

票面利率 6.50%

起息日 2020-07-24

报告期内付息日 2022-07-25、2022-08-30

担保情况 发行人以其持有的厦门翔溢100%股权、苏州丰……
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