公告日期：2023-06-30

债券代码：155304.SH 债券简称：19 禹洲 01
167312.SH 20 禹洲 01
财达证券股份有限公司

关于联合资信评估股份有限公司终止厦门禹洲鸿图地产开 发有限公司主体及相关债项信用评级事项的临时受托管理
事务报告

债券受托管理人

财达证券股份有限公司

（住所：石家庄市自强路 35 号）

2023 年 6 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何行为或不作为，财达证券不承担任何责任。

一、涉及的债项基本情况

（一）“19 禹洲 01”的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“19 禹洲 01”，代码为 155304.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、当前余额：人民币 20 亿元。

6、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，后经多次债券持有人会议决议通过，2023 年回售时间存在如下调整：

（1）2023 年 3 月 27 日，发行人对外披露《厦门禹洲鸿图地产
开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，回售时间调整如下：

本期债券 2023 年回售行权时间调整为发行人将在 2023 年 5 月
19 日前，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布回售实施公告（以下简称“公告”），公告发布后，本期债券持有人可在公告中约定的回售登记期内进行回售登记，本期债券持有人可以选择在 2023 年 5月 19 日按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使 2023 年
回售选择权，则其回售部分债券的兑付登记日为 2023 年 5 月 18 日，
其回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 19 日。回售部分债券在 2023

年 4 月 3 日-5 月 18 日期间的应付未付利息的支付日同为 2023 年 5
月 19 日。上述日期如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日。

（2）2023 年 5 月 19 日，发行人对外披露《厦门禹洲鸿图地产
开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》，回售时间调整如下：

本期债券 2023 年回售行权时间调整为发行人将在 2023 年 6 月
28 日前，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布回售实施公告（以下简称“公告”），公告发布后，本期债券持有人可在公告中约定的回售登记期内进行回售登记，本期债券持有人可以选择在 2023 年 6月 28 日按票面金额全部或部分回售给发行人。若投资者行使 2023 年
回售选择权，则其回售部分债券的兑付登记日为 2023 年 6 月 27 日，
其回售部分债券的兑付日为 2023 年 6 月 28 日。回售部分债券在 2023
年 4 月 3 日-6 月 27 日期间的应付未付利息的支付日同为 2023 年 6
月 28 日。上述日期如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日。

（3）经取得全体持有人一致同意，本期债券的回售资金兑付日
由 2023 年 6 月 28 日调整为 2023 年 6 月 30 日。

7、票面利率：6.98%

8、起息日：2019 年 4 月 3 日

9、债券受托管理人：财达证券股份有限公司

（二）“20 禹洲 01”的基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代……
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