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公告日期：2022-06-06
债券代码： 155304.SH 债券简称： 19 禹洲 01
155305.SH 19 禹洲 02
167312.SH 20 禹洲 01
167596.SH 20 禹洲 02
财达证券股份有限公司关于
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
财达证券股份有限公司
（ 住所： 石家庄市自强路 35 号）
2022 年 6 月
声明
本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》 、 《 公司债券受托
管理人执业行为准则》 、 《 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》 和《 厦门禹洲
鸿图地产开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券债券受托管理协
议》 等相关规定、 公开信息披露文件以及厦门禹洲鸿图地产开发有限
公司（以下简称“ 发行人” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资
料等， 由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称
“ 财达证券” ） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告任何内容据以作为财
达证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 投资者依据本报告所进行
的任何行为或不作为， 财达证券不承担任何责任。
财达证券股份有限公司关于
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
一、 本次债券的基本情况
（一） 19 禹洲 01 的基本情况
1、 债券名称： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期） （品种一） 。
2、 债券简称及代码： 简称为“ 19 禹洲 01” ， 代码为 155304.SH。
3、 发行主体： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、 发行规模： 人民币 20 亿元。
5、 发行期限： 5 年期， 附第 2 年末、 第 3 年末、 第 4 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、 票面利率： 6.98%
7、 起息日： 2019 年 4 月 3 日
8、 增信方式： 禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、 发行时信用级别： AA+/AA+
10、 最新信用级别： AA/AA
11、 债券受托管理人： 财达证券股份有限公司
（二） 19 禹洲 02 的基本情况
1、 债券名称： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券（ 第一期） （ 品种二） 。
2、 债券简称及代码： 简称为“ 19 禹洲 02” ， 代码为 155305.SH。
3、 发行主体： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、 发行规模： 人民币 15 亿元。
5、 发行期限： 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。
6、 票面利率： 7.50%
7、 起息日： 2019 年 4 月 3 日
8、 增信方式： 禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、 发行时信用级别： AA+/AA+
10、 最新信用级别： AA/AA
11、 债券受托管理人： 财达证券股份有限公司
（ 三） 20 禹洲 01 的基本情况
1、 债券名称： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2020 年非公开发
行公司债券（ 第一期） 。
2、 债券简称及代码： 简称为“ 20 禹洲 01” ， 代码为 167312.SH。
3、 发行主体： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、 发行规模： 人民币 15 亿元。
5、 发行期限： 5 年期， 附第 2 年末、 第 4 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。
6、 票面利率： 6.50%
7、 起息日： 2020 年 7 月 24 日
8、 增信方式： 禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、 发行时信用级别： --/AA+
10、 债券受托管理人： 财达证券股份有限公司
（ 四） 20 禹洲 02 的基本情况
1、 债券名称： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2020 年非公开发
行公司债券（ 第二期） 。
2、 债券简称及代码： 简称为“ 20 禹洲 02” ， 代码为 167596.SH。
3、 发行主体： 厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、 发行规模： 人民币 15 亿元。
5、 发行期限： 5 年期， 附第 2 年末、 第 4 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。
6、 票面利率： 6.50%
7、 起息日： 2020 年 9 月 15 日
8、 增信方式：……
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