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公告日期：2022-02-24
债券代码：155304.SH 债券简称：19禹洲01
155305.SH 19禹洲02
167312.SH 20禹洲01
167596.SH 20禹洲02
财达证券股份有限公司关于
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
财达证券股份有限公司
（住所：石家庄市自强路35号）
2022年2月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》、《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年
面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》和《厦门禹洲
鸿图地产开发有限公司2019年非公开发行公司债券债券受托管理协
议》等相关规定、公开信息披露文件以及厦门禹洲鸿图地产开发有限
公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资
料等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称
“财达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告任何内容据以作为财
达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行
的任何行为或不作为，财达证券不承担任何责任。
财达证券股份有限公司关于
厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
一、本次债券的基本情况
（一）19禹洲01的基本情况
1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
2、债券简称及代码：简称为“19禹洲01”，代码为155304.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、发行规模：人民币20亿元。
5、发行期限：5年期，附第2年末、第3年末、第4年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：6.50%
7、起息日：2019年4月3日
8、增信方式：禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、发行时信用级别：AA+/AA+
10、最新信用级别：AA/AA
11、债券受托管理人：财达证券股份有限公司
（二）19禹洲02的基本情况
1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2019年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
2、债券简称及代码：简称为“19禹洲02”，代码为155305.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、发行规模：人民币15亿元。
5、发行期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。
6、票面利率：7.50%
7、起息日：2019年4月3日
8、增信方式：禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、发行时信用级别：AA+/AA+
10、最新信用级别：AA/AA
11、债券受托管理人：财达证券股份有限公司
（三）20禹洲01的基本情况
1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2020年非公开发
行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：简称为“20禹洲01”，代码为167312.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、发行规模：人民币15亿元。
5、发行期限：5年期，附第2年末、第4年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：6.50%
7、起息日：2020年7月24日
8、增信方式：禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、发行时信用级别：--/AA+
10、债券受托管理人：财达证券股份有限公司
（四）20禹洲02的基本情况
1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司2020年非公开发
行公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：简称为“20禹洲02”，代码为167596.SH。
3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。
4、发行规模：人民币15亿元。
5、发行期限：5年期，附第2年末、第4年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：6.50%
7、起息日：2020年9月15日
8、增信方式：禹洲集团控股有限公司就本期债券兑付作出全额
收购承诺。
9、发行时信用级别：--/AA+
10、债券受托管理人：财达证券股份有限公司
二、股权结构情况
截至本报告出具之日，厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简
称“发行人”）实际控制人为林龙安先生和郭英兰女士，郭英兰女士为
林龙安先生的夫人。 林龙安先生和郭英兰女士通过其实际控制的香港
联交所上市公司禹洲集团控股有限公司（以下简称“发行人之控股股
东”、“禹洲集团”）（01628.HK）控制发行人。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
