公告日期：2025-01-09

债券代码：155278.SH 债券简称：19 川发 02
申万宏源证券有限公司

关于四川发展（控股）有限责任公司重要 子公司推进战略重组事宜的临时受托管理
事务报告

债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

2025年1月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川发展（控股）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《四川发展（控股）有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定、公开信息披露文件、四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”或“四川发展”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“受托管理人”或“申万宏源证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：四川发展(控股)有限责任公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种二

2、债券简称及代码：简称为“19川发02”，代码为155278.SH

3、发行主体：四川发展(控股)有限责任公司

4、发行规模：10亿元人民币

5、发行期限：10年

6、票面利率：4.75%

7、起息日：2019年3月26日

8、担保方式：本期债券为无担保债券

9、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA

10、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司
二、本期公司债券的重大事项

根据四川发展(控股)有限责任公司于2025年1月2日发布的《四川发展（控股）有限责任公司关于重要子公司推进战略重组事宜的公告》，具体情况如下：
（一）相关重组基本情况

四川发展（控股）有限责任公司重要子公司四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）于2024年12月30日发布《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》显示，四川能投与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）正在进行战略重组事宜，并于2024年12月30日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》(以下简称“《协议》”)。根据协议，本次合并形式为新设合并，新设公司名称为四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。合并前四川能投和川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质
和川投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。此外，四川能源发展集团的股东为四川省政府国有资产监督管理委员会、四川发展（控股）有限责任公司和四川省财政厅。截至目前，本次合并尚需履行其他相关必要的程序。

（二）四川省能源投资集团有限责任公司基本情况

企业性质：地方国有企业

注册地：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1号A区10栋

主要办公地点：四川省成都市高新区剑南大道中段716号2号楼

法定代表人姓名：王诚

注册资本：2,502,641.01万元，工商登记暂未变更

实缴资本：2,502,641.01万元

主要股东及实际控制人：控股股东为四川发展（控股）有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

资信和诚信情况：良好

最近一年及一期主要业务的开展情况：良好

其他影响合并方偿债能力的重大事项：无

主要财务情况：

项目 2024 年 9 月末/1-9 月 2023 年末/年

度

总资产（万元） 26,568,692.87 25,185,430.24

货币资金（万元） 3,595,745.83 3,108,455.90

总负债（万元） 19,……
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