公告日期：2025-06-30

债券简称：18 华夏 06 债券代码：155102
债券简称：18 华夏 07 债券代码：155103
债券简称：19 华夏 01 债券代码：155273
华夏幸福基业股份有限公司

（住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号）

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 6 月

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《华夏幸福基业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

I

目录

重要声明 ......I
目录......II
第一章本期债券概况及受托管理人履行职责情况 ......3
第二章发行人经营与财务状况......7
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......10
第四章本期债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析......11
第五章发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券的本息偿付情况......12
第六章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......15
第七章债券持有人会议召开情况......17
第八章发行人偿债意愿和偿债能力分析......21第九章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施......23
第十章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......28
II

第一章本期债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本期债券概况

（一）华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）

1、债券简称：18 华夏 06

2、债券代码：155102

3、债券期限：5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权

4、债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在债券存续期前 2 年固定不变；
在存续期的第 2 年末，由于发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债
券票面利率调整为 6.00%，在存续期后 3 年固定不变；在存续期的第 4 年末，
由于发行人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率仍为6.00%，在存续期最后 1 年固定不变。根据《关于召开华夏幸福基业股份有限公司“18 华夏 06”2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，展期期间年化利率调整为 2.5%。

5、债券发行规模：30.00 亿元

6、债券余额：0.17 亿元

7、债券还本付息方式：本期债券到期一次还本，存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、债券发行首日：2018 年 12 月 18 日

9、债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日

10、债券上市地点：上海证券交易所

（二）华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）

1、债券简称：18 华夏 07

2、债券代码：155103

3、债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权

4、债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在债券存续期前 5 年固定不变；
存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。根据《关于召开华夏幸福基业股份有限公司“18 华夏 07”2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，展期期间年化利率调整为 2.5%。

5、债券发行……
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