公告日期：2025-08-29

北京远洋控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示与说明”等有关章节内容。截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险提示与说明”章节发生的重大变化如下：

一、2025 年 1-6 月发生亏损

2025 年 1-6 月，受到房地产行业波动、市场销售价格持续下跌、公司存货、其他应收
款和担保的计提拨备等因素影响，以及公司金融资产及投资性房地产公允价值变动亏损、处置投资亏损等也对净利润产生影响，导致公司净利润亏损 159.66 亿元，对公司财务情况产生不利影响。

二、公司债券展期事项

由于公司面临流动性压力，公司 7 支公司债券 H15 远洋 3、H15 远洋 5、H18 远洋 1、
H19 远洋 1、H19 远洋 2、H21 远洋 1、H21 远洋 2 的按期足额兑付存在较大困难，公司积极
开展与投资人沟通，分别于 2023 年 7 月与 2023 年 10 月陆续召开 H18 远洋 1 与 H15 远洋 5
持有人会议，于 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 25 日先后召开 7 支公司债券的持有人会
议，持有人会议审议通过《关于调整“H15 远洋 3”本息兑付安排及提供增信保障措施等事项的议案》、《关于调整“H15 远洋 5”本息兑付安排及增加增信保障措施等事项的议案》、《关于调整“H18 远洋 1”本息兑付安排等事项的议案》、《关于调整“H19 远洋 1”本息兑付安排及提供增信措施的议案》、《关于调整“H19 远洋 2”本息兑付安排及提供增信措施的议案》、《关于调整“H21 远洋 1”本息兑付安排及提供增信保障措施等事项的议案》、《关于调
整“H21 远洋 2”本息兑付安排及提供增信保障措施等事项的议案》，并于 2025 年 4 月 7 日
至 2025 年 5 月 7 日先后召开七支公司债券的持有人会议，持有人会议审议通过《关于调整
“19 远洋 02”本息兑付安排等事项的议案》、《关于调整“19 远洋 01”本息兑付安排等事项的议案》、《关于调整“21 远洋 01”本息兑付安排等事项的议案》、《关于调整“18 远洋01”本息兑付安排等事项的议案》。公司 7 支公司债券的本金及利息偿付安排及增信措施已调整，敬请投资者注意。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司债券情况......14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整...... 23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 33
一、 财务报告审计情况 ...... 33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 33
三、 合并报表范围调整 ...... 33
四、 资产情况...... 33
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 36
六、 负债情况...... 37
七、 利润及其他损益来源情况 ......……
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