公告日期：2025-08-29

北京远洋控股集团有限公司 2025 年

半年度财务报表附注

（1）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。
（2）货币资金

公司货币资金主要由库存现金、银行存款及其他货币资金构成。公司货币资金明细如下：

单位：元

2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

库存现金 135,301.12 485,483.85

银行存款 4,632,390,554.43 3,642,394,113.86

其中：受限制的银行存款 3,818,877,952.67 2,844,903,466.82

其他货币资金 16,400,909.04 26,389,023.08

合计 4,648,926,764.59 3,669,268,620.79

（3）其他应收款

其他应收款主要包括应收关联方款项、应收第三方及少数股东款项及应收政府款项等。公司其他应收款明细如下：

单位：元

2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日

应收政府款项 749,055,659.90 670,058,287.91

应收合营公司款项 17,973,010,596.34 16,562,517,220.06

应收联营公司款项 3,870,514,312.45 3,954,320,617.40

应收最终控制方之合营公司款项 3,457,300,580.56 3,649,742,450.85

应收最终控制方之联营公司款项 4,567,585,070.21 4,750,133,418.38

应收同系子公司款项 17,652,192,349.86 17,488,642,407.13

应收母公司之股东款项 27,627,231.10 27,627,231.10

与少数股东往来款 4,595,552,963.25 4,851,601,185.18

应收第三方款项 12,053,589,913.11 17,228,109,505.47

股权转让款 140,596,961.98 187,143,496.94

合作意向金 1,300,051,251.80 1,297,812,306.89

应收股利 380,196,542.89 293,654,216.89

其他 1,106,493,735.12 431,414,470.89

合计 67,873,767,168.57 71,392,776,815.09

减：坏账准备 17,048,652,006.79 17,733,031,263.40

净额 50,825,115,161.78 53,659,745,551.69……
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