公告日期：2023-08-04

债券代码： 188828.SH 债券简称： 21 远洋 02

债券代码： 188102.SH 债券简称： 21 远洋 01

债券代码： 155255.SH 债券简称： 19 远洋 01

债券代码： 155256.SH 债券简称： 19 远洋 02

债券代码： 143666.SH 债券简称： 18 远洋 01

债券代码： 122498.SH 债券简称： 15 远洋 05

债券代码： 122401.SH 债券简称： 15 远洋 03

国信证券股份有限公司关于“18 远洋 01”宽限期
议案通过的临时受托管理事务报告

发行人

远洋控股集团（中国）有限公司

（住所：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层）
债券受托管理人

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2023 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，由远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。

一、债券基本情况

2018 年 8 月 2 日，远洋控股集团(中国)有限公司（以下简称“发行人”）在
中国境内公开发行了规模为 20 亿元的远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司
债券（第一期）（以下简称“18 远洋 01”，本期债券），期限 5 年，当前余额 20
亿元，当期票面利率 4.0%，附发行人调整票面利率选择权及债券持有人回售选
择权，本期债券的兑付日为 2023 年 8 月 2 日，若投资者在第 3 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 2 日。如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

二、重大事项

发行人于 2023 年 8 月 2 日发布了《关于召开远洋控股集团(中国)有限公司
公开发行 2018 年公司债券 2023 年第二次债券持有人会议的决议公告》，关于增加“18 远洋 01”本金兑付宽限期条款的议案与投资人达成一致，“给予本期债券存续期内的本金兑付日连续 30 个自然日的宽限期。如果发行人在存续期内本金兑付日起连续 30 个自然日内（以下简称“宽限期”）对本期债券应付本金进行了足额偿付则不构成发行人对本期债券的违约。”

三、后续工作

国信证券作为受托管理人，针对上述事项将持续督促发行人尽快筹集资金，尽最大努力保障债券持有人利益。国信证券后续将密切关注发行人关于存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者密切关注相关风险及后续公告，并请投资者对相关事项做出独立判断。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：远洋公司债券项目组

联系电话：（010）88005037

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。