公告日期：2024-08-30

中国远洋海运集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

无

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金情况 ...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 14
一、 财务报告审计情况 ...... 14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 14
三、 合并报表范围调整 ...... 14
四、 资产情况...... 14
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 15
六、 负债情况...... 15
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 17
九、 对外担保情况......17
十、 重大诉讼情况......17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 18
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 18
第六节 备查文件目录 ...... 19
财务报表......21
附件一： 发行人财务报表...... 21

释义

公司、发行人、中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司
、集团

本次公司债券 指 总额不超过 200 亿元的中国远洋海运集团有限公
司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券

主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证
券股份有限公司

上交所 指 上海证券交易所

证券登记机构、登记机构、登 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
记托管机构、登记公司

牵头主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司

联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份
有限公司

债券受托管理人、受托管理人 指 国泰君安证券股份有限公司
、国泰君安

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

联合评级、评级机构 指 联合资信评估股份有限公司

国务院国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理……
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