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公告日期：2020-06-24
债券简称： 15金茂投 债券代码： 136085.SH
债券简称： 19金茂投 债券代码： 155188.SH
上海金茂投资管理集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2019年度）
发行人
上海金茂投资管理集团有限公司
（ 上海市闸北区广中西路359、 365号2305-2307室）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二〇年六月
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声明
中信证券股份有限公司（ 以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的
内容及信息均来源于发行人对外公布的《 上海金茂投资管理集团有限公司公司债
券年度报告（ 2019 年）》等相关公开信息披露文件、 上海金茂投资管理集团有限
公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出
具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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目录
声明........................................................................................................................2
目录........................................................................................................................3
第一节 公司债券概况..........................................................................................4
第二节 公司债券受托管理人履职情况..............................................................6
第三节 发行人 2019 年度经营情况和财务状况................................................8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................13
第五节 债券本息偿付情况................................................................................15
第六节 发行人偿债意愿和能力分析................................................................16
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析........................17
第八节 债券持有人会议召开情况....................................................................18
第九节 公司债券的信用评级情况....................................................................19
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况................................20
第十一节 其他情况............................................................................................21
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第一节 公司债券概况
一、 发行人名称
上海金茂投资管理集团有限公司（曾用名：“金茂投资管理（上海）有限公
司”、“方兴地产投资管理（上海）有限公司”）。
二、 监管部门核准情况
15 金茂投核准情况： 经中国证监会于 2015 年 11 月 24 日签发的“证监许可
[2015]2694 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 22 亿
元的公司债券。 本期债券发行规模为 22 亿元。
19 金茂投核准情况： 经中国证监会于 2018 年 8 月 8 日签发的“证监许可
[2018]1266 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 22 亿
元的公司债券。 公司将综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规
模及发行条款。 本期债券发行规模 18 亿元。
三、 债券基本信息
1、 ……
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