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公告日期：2020-06-30
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券简称： 19 栖建 01 债券代码： 155143.SH
南京栖霞建设股份有限公司
（ 住所： 南京市栖霞区和燕路 251 号）
公开发行 2019 年公司债券
（ 第一期）
受托管理事务报告
（ 2019 年度）
受托管理人
（住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）
2020 年 6 月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《 南
京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 受托管理协议》
（以下简称“受托管理协议”）、《南京栖霞建设股份有限公司面向合格投资者公
开发行 2019 年公司债券（第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《 南
京栖霞建设股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见以及南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”
或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份
有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺
或声明。
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目 录
重要声明........................................................................................................................2
第一节 本期公司债券概况..........................................................................................4
第二节 受托管理人履行职责情况..............................................................................6
第三节 发行人的经营和财务状况..............................................................................7
第四节 发行人募集资金使用情况............................................................................16
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................17
第六节 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................19
第七节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................20
第八节 债券持有人会议召开的情况........................................................................24
第九节 发生受托管理协议约定事项的说明............................................................25
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................27
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第一节 本期公司债券概况
一、债券名称： 南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一
期)（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。
二、批复文件：经中国证监会证监许可【 2017】 1256 号文批准公开发行。
三、债券简称及代码： 19 栖建 01（ 155143.SH）。
四、发行主体： 南京栖霞建设股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）。
五、发行规模： 1.6 亿元人民币，截至 2019 年末，债券余额 1.6 亿元人民币。
六、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。
七、债券品种和期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。
八、债券利率： 5.40%。
九、债券形式：实名制记账式公司债券。
十、起息日： 2019 年 1 月 16 日。
十一、还本付息方式： 本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一
次性还本。 如前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至……
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