公告日期：2024-02-23

债券代码：155092.SH 债券简称：H18 花样
花样年集团（中国）有限公司关于“H18 花样”公司债券复牌的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次停牌基本情况

因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，根据上海证券交易所相关规定，经花样年集团（中国）有限公司（简称“本公司”或“发行人”）
申请，公司债券“H18 花样”已自 2022 年 11 月 29 日开始停牌。

二、本期债券基本情况

1、发行主体/发行人：花样年集团（中国）有限公司。

2、债券名称：花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
（简称“H18 花样”或“本期债券”）。

3、债券规模：本期债券的发行总额为 10 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日（简称“基
准日”）（不含），本期债券的余额为 9.49397 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。

5、债券面值及发行价格：本期债券发行面值为 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：除基准日（不含）前根据当时适用的本期债券募集说明书以及前续债券持有人会议已表决通过议案（如有）约定已偿付的本息外，根据《花样年集团（中国）有限公司关于召开花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2023 年度第二次债券持有人会议的通知》（简称“《持有人会议通知》”）、《花样年集团（中国）有限公司关于花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）2023 年度第二次债券持有人会议的决议公告》（简称“《决议公告》”），本期债券调整偿付期限，请详见“9、本金偿付安排及兑付日”的具体内容。

7、债券利率：本期债券的票面利率为 7.50%。

8、特定债券转让安排：2022 年 6 月 10 日，发行人作出《花样年集团（中国）有限
公司关于花样年集团（中国）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）后续转让
安排的公告》，本期债券自 2022 年 6 月 20 日起根据上海证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（简称 “《通知》”）相关规定进行转让。

9、本金偿付安排及兑付日：除基准日（不含）前根据当时适用的本期债券募集说 明书以及前续债券持有人会议已表决通过议案（如有）约定已偿付的本息外，根据《持 有人会议通知》、《决议公告》，本期债券的偿付时间（简称“偿付日调整期间”）调整为
自 2023 年 3 月 31 日起至 2028 年 6 月 30 日，前述日期如遇非交易日，则顺延至下一交
易日，计息基数为计息实际天数/365。

截至基准日（不含）每张本期债券全部应计未付利息与截至基准日（不含）每张本 期债券的剩余面值（简称“每张剩余面值”，本期债券截至基准日（不含）每张债券的 剩余面值为 100 元）之和为每张本期债券的兑付基数（简称“每张债券单价”）。

每张剩余面值乘以截至基准日（不含）本期债券存续张数等于归本前本期债券本金 的兑付基数（简称“归本前本金兑付金额”）。每张债券单价乘以截至基准日（不含）本 期债券存续张数等于归本后本期债券本金的兑付基数（简称“归本后本金兑付金额”）。 本期债券的面值不会因截至基准日（不含）全部应计未付利息计入归本后本金兑付金额 而调整。

偿付调整期间内，具体偿付安排如下：

偿付日 偿付利息金额 偿付本金金额

2023-12-31 以该偿付日的偿付本金金额为基数计算的自 2023 年 3 月 31 日（含） 归本前本金兑付金额的 0.3%
至该偿付日（不含）的利息

2024-12-31 以该偿付日的偿付本金金额为基数计算的自 2023 年 3 月 31 日（含） 归本前本金兑付金额的 0.6%
至该偿付日（不含）的利息

2025-12-31 以该偿付日的偿付本金金额为基数计算的自 2025 年 10 月 1 日（含） 归本后本金兑付余额的 2%
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