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公告日期：2020-04-07
债券简称： 18 镇投 01 债券代码： 155059.SH
债券简称： 19 镇投 01 债券代码： 155140.SH
债券简称： 19 镇投 03 债券代码： 155292.SH
债券简称： 19 镇投 05 债券代码： 155839.SH
债券简称： 20 镇投 G1 债券代码： 163308.SH
镇江国有投资控股集团有限公司
（江苏省镇江市润州区南山路 61 号）
公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二〇年四月
2
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》、《镇江国有投资控股集团有限公
司公开发行 2017 年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及镇江国有投资控股集团有限公司 （以下简称
“镇江国控”、 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料
等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编
制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
3
一、公司债券的基本情况
债券代码 155059.SH 155140.SH 155292.SH 155839.SH 163308.SH
债券简称 18 镇投 01 19 镇投 01 19 镇投 03 19 镇投 05 20 镇投 G1
债券名称
镇江国有投资控股
集团有限公司公开
发行 2018 年公司
债券（第一期）
镇江国有投资控股
集团有限公司公开
发行 2019 年公司
债券（第一期）
镇江国有投资控股
集团有限公司公开
发行 2019 年公司
债券（第二期）
镇江国有投资控股
集团有限公司公开
发行 2018 年公司
债券（第四期）
镇江国有投资控股
集团有限公司公开
发行 2020 年公司
债券 （第一期）（疫
情防控债）
期限
本期债券的期限为
3 年，第 2 年末附
发行人调整票面利
率选择权及投资者
回售选择权。
本期债券的期限为
3 年，第 2 年末附
发行人调整票面利
率选择权及投资者
回售选择权。
本期债券的期限为
3 年，第 2 年末附
发行人调整票面利
率选择权及投资者
回售选择权。
本期债券的期限为
3 年，第 2 年末附
发行人调整票面利
率选择权及投资者
回售选择权。
本期债券的期限为
3 年。
起息日 2018 年 12 月 5 日 2019 年 1 月 16 日 2019 年 4 月 1 日 2019 年 11 月 25 日 2020 年 3 月 19 日
兑付日
本期债券的兑付日
为 2021 年 12 月 5
日；若投资者第 2
年末行使投资者回
售选择权，则其回
售部分债券的兑付
日为 2020 年 12 月
5 日。
本期债券的兑付日
为 2022 年 1 月 16
日；若投资者第 2
年末行使投资者回
售选择权，则其回
售部分债券的兑付
日为 2021 年 1 月
16 日。
本期债券的兑付日
为 2022 年 4 月 1
日；若投资者第 2
年末行使投资者回
售选择权，则其回
售部分债券的兑付
日为 2021 年 4 月 1
日。
本期债券的兑付日
为 2022 年 11 月 25
日；若投资者第 2
年末行使投资者回
售选择权，则其回
售部分债券的兑付
日为 2021 年 11 月
25 日。
本期债券的兑付日
为 2023 年 3 月 19
日。
债券余额
（亿元）
3.00 2.10 10.00 10.00 9.90
利率（%） 7.99 7.75 6.00 6.30 5.66
上市或转
让的交易
场所
上海证券交易所
发行对象 面向合格投资者
二、重大事项
发行人于 2020 年 3 月 2 日披露了《镇江国有投资控股集团有限公司关于转
让子公司股权的公告》，发行人拟将其持有的江苏镇江路桥工程有限公司（以下
简称“路桥公司”或“标的公司”）100%股权非公开协议转让与镇江交通产业集团
有限公司，标的公司股权的转让价格为人民币 21,531.9 万元。双方已于 2020 年
2 月 27 日签订了《产权转让协议》 。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
