公告日期：2020-11-02

1
债券代码：155059 债券简称：18镇投01
镇江国有投资控股集团有限公司
关于拟下调“18镇投01”票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
根据《镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2018年公司债
券(第一期)募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发
行人调整票面利率选择权， 镇江国有投资控股集团有限公司 （以下
简称“发行人”或“公司”）有权决定在镇江国有投资控股集团有
限公司公开发行2018年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”
或“18镇投01”）存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率，
调整后的票面年利率在债券存续期后1年固定不变。具体条款如下：
“发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存
续期的第2年末调整后1年的票面利率；发行人将于第2个计息年度
付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人
未行使调整票面利率选择权，则后1年票面利率维持不变。”
“债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票
2
面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同
协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券
的票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发
行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券后1年的票面利
率为存续期内前2年票面利率加调整基点。”
募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发
行人可选择上调或下调票面利率，发行人认为拟下调“18镇投01”
票面利率事项符合募集说明书的约定。
发行人将于 2020 年 11 月 9 日刊登关于是否调整本期债券票面
利率以及调整幅度的公告。
一、发行人利率调整意向
本期债券在存续期前2年（2018年12月5日至2020年12月4日）票
面利率为7.99%，在债券存续期内前2年固定不变。公司拟下调本期
债券存续期后1年（2020年12月5日至2021年12月4日）的票面利率，
下调幅度预计为0-400BP，具体以2020年11月9日刊登的关于是否调
整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：镇江国有投资控股集团有限公司
地址：江苏省镇江市润州区南山路61号
联系人：王芳
3
联系电话：0511-85606372
2、受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：赵维、黄钰文
联系电话：010-60834903

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。