公告日期：2023-08-31

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2023 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2023 年 6 月末，本公司货币资金为 197.73 亿元，2022 年末为 172.38
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司货币资金较 2022年末增长 14.70%。

2、其他应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款为 269.54 亿元，2022 年末为
254.51 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他应收款较 2022 年末增长 5.91%。
3、存货

截至 2023 年 6 月末，本公司存货为 268.53 亿元，2022 年末为 263.19 亿元。
截至 2023 年 6 月末，本公司存货较 2022年末增长 2.03%。

4、债权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资为 166.31 亿元，2022 年末为 147.34
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司债权投资较 2022年末增长 12.88%。

5、长期应收款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期应收款为 115.42 亿元，2022 年末为
121.58 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期应收款较 2022 年末减少 5.06%。
6、长期股权投资

截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资为 321.99 亿元，2022 年末为
318.65 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2022 年末增长
1.05%。

7、其他权益工具投资

截至 2023 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 826.67 亿元，2022 年末
为 820.68 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2022 年末增
长 0.73%。

8、固定资产

截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产为 419.15 亿元，2022 年末为 412.17
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司固定资产较 2022年末增长 1.69%。

9、在建工程

截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程为 330.24 亿元，2022 年末为 329.30
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 0.28%。

10、其他非流动资产

截至 2023 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 499.04 亿元，2022 年末为
490.48 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 1.75%。
二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款为 231.72 亿元，2022 年末为 245.93
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司短期借款较 2022年末减少 5.78%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2023年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 445.74 亿元，2022
年末为 424.38亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上
年末增长 5.03%。

3、长期借款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款为 810.10 亿元，2022 年末为 713.88
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期借款较 2022年末减长 13.48%。

4、应付债券

截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券为 780.11 亿元，2022 年末为 791.34
亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司应付债券较 2022年末增长 13.48%。

5、长期应付款

截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款为 129.27 亿元，2022 年末为

123.05 亿元。截至 2023 年 6 月末，本公司长期应付款较 2022 年末增长 5.06%。
三、权利受限资产情况

单位：万元

项目 受限金额

存货 577,418.19

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