公告日期：2023-06-28

报告名称 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
主体与相关债项2023年度跟踪评级报告
目录 评定等级及主要观点

跟踪债券及募资使用情况

主体概况

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

外部支持

评级结论

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信用等级公告

DGZX-R【2023】00812

大公国际资信评估有限公司通过对青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及“18 青城 Y2”和“18 青城 05”的信用状况进行跟踪评级，确定青岛城市建设投资（集团）有限责任公司的主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，“18 青城 Y2”和“18 青城 05”的信用等级维持 AAA。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
评审委员会主任：

二〇二三年六月二十八日

评定等级 主要观点

主体信用 青岛城市建设投资（集团）有限责任
跟踪评级结果 AAA 评级展望 稳定 公司（以下简称“青岛城投”或“公司”）
上次评级结果 AAA 评级展望 稳定 是青岛市重要的国有资产管理和基础设施
债项信用 投资运营主体，匹配城市发展战略开展多
债券 发行额 年限 跟踪 上次 上次 项业务。跟踪期内，青岛市主要经济指标
简称 （亿元） （年） 评级 评级 评级 继续增长，公司在青岛市基础设施建设投
结果 结果 时间 融资领域中仍发挥重要作用，继续得到政
18 青 20.0 5+N AAA AAA 2022.06

城 Y2 府在政府补助方面的有力支持，2022 年公
18 青 10 司经营性净现金流对债务及利息的保障有
城 05 15.0 (5+5) AAA AAA 2022.06 所增强；同时，公司仍存在资金占用压力、
短期偿债压力和或有风险。

主要财务数据和指标（单位：亿元、%） 优势与风险关注

项目 2023.3 2022 2021 2020

总资产 4,207 4,161 4,469 3,608 主要优势/机遇：

所有者权益 1,484 1,484 1,641 1,353 ？ 青岛市区位条件较好，主要经济指标继
总有息债务 2,313 2,267 2,299 1,787 续增长，综合实力很强，为公司发展提
营业收入 94.67 402.83 402.46 329.17 供了良好的外部环境；

净利润 -0.30 2.46 2.23 23.36 ？ 公司是青岛市重要的国有资产管理和基
经营性净现金流 14.37 29.53 4.38 19.59 础设施投资运营主体，在青岛市基础设
毛利率 23.14 18.39 14.40 20.65 施建设投融资领域中仍发挥重要作用，
总资产报酬率 0.43 1.83 2.01 2.37 ……
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