公告日期：2023-06-21

债券代码： 155029.SH 债券简称： 18青城05
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

（注册地址：山东省青岛市市南区澳门路121号甲）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

二〇二三年六月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“青岛城投”）对外公布的《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司债券2022年年度报告》、《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 2
第二章 受托管理人职责履行情况...... 4
第三章 发行人2022年经营情况和财务状况...... 5
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 13
第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 14
第八章 债券本息偿付情况 ...... 15
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 16
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 19

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

英文名称：Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Ltd.

二、获批文件和获批规模

经2018年9月30日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2018】1587号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行总额不超过15亿元的公司债券。青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2018年11月20日发行完毕，实际发行规模15亿元。
三、本期债券的主要条款

1、债券名称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“18青城05”）。

2、发行规模：人民币15亿元。

3、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为4.38%。

5、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第5年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第5年的利息在投资者回售支付日一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

6、起息日：2018年11月20日。

7、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2028年每年的11月20日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2023年每年的11月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

8、本金兑付日：债券本金兑付日为2028年11月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2023年11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、特殊权利条款及报告期内执行情况：

（1）投资者回售选择权：发行人发出关于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。