公告日期：2024-06-26

玉环市交通投资集团有限公司公司债券
2023 年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

玉环市交通投资集团有限公司

主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

2024 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为 2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“21 玉交投债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，对玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、债券基本情况

（一）“21 玉交投债”基本要素

1、债券名称：2021 年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券（简称“21玉交投债”/“21玉交01”，代码2180286.IB/152998.SH）。
2、发行人：玉环市交通投资集团有限公司。

3、发行总额：人民币 8.5 亿元。

4、债券余额：人民币 8.5 亿元。

5、债券期限及利率：7 年，在债券存续期的第 5 个计息年度末附
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。“21 玉交投债”票面利率在债券存续期内前 5 年固定不变、为 4.18%，在债券存续期的第5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数，其中一个基点为0.01%），存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。

6、债券发行批准机关及文号：本期债券已经发改企业债券[2021]15 号文注册同意发行，注册规模为人民币 8.5 亿元。

7、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

8、上市场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所。

9、债券担保：本期债券由玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“玉环国投”）提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

10、计息期限：自 2021 年 8 月 13 日至 2028 年 8 月 12 日止。如
投资者行使回售选择权，其回售部分债券的计息期限为 2021 年 8 月
13 日至 2026 年 8 月 12 日。

11、付息日：2022 年至 2028 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售
选择权，其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月
13 日。

12、兑付日：2028 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，其回售部
分债券的兑付日为 2026 年的 8 月 13 日。

13、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体长期信用等级为AA。

（二）跟踪评级情况

2023 年 6 月 29 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对玉
环市交通投资集团有限公司及“21 玉交投债”的信用状况进行了跟踪评级，此次跟踪评级维持发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“21 玉交投债”信用等级为 AA+。
二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照“21 玉交投债”债券募集说明书的约定，于发行结束
后向有关主管部门提出上市交易流通申请，并于 2021 年 8 月 17 日在
全国银行间债券市场流通，简称为 “21 玉交投债”，证券代码为
2180286.IB；于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所上市，简称“……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。