公告日期：2024-04-30

玉环市国有资产投资经营集团有限公司
中兴财光华审会字（2024）第 318168号

目录

审计报告

合并及公司资产负债表 1-2

合并及公司利润表 3

合并及公司现金流量表 4

合并及公司所有者权益变动表 5-8

财务报表附注 9-126

在编制财务报表时，管理层负责评估玉环国投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算玉环国投公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督玉环国投公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对玉环国投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致玉环国投公司不能持续经营。

财务报表附注

一、 公司基本情况

玉环市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系
经玉环县人民政府批准，于1995年5月29日由玉环县财政局出资成立的全民所有制企
业，注册资本为1,500.00万元。2005年12月根据玉环县国有资产管理委员会玉国资委
办[2005]45号文件、公司董事会决议和修改后章程的规定，增加注册资本10,500.00万
元，并变更股东为玉环县国有资产管理委员会办公室。2017年5月因玉环县撤县改市，
2017年6月16日，本公司名称变更为玉环市国有资产投资经营集团有限公司。

经历次增资及股东变更，截止本公司财务报表对外报出日，本公司注册资本为
100,000.00万元，实收资本为100,000.00万元，股东为玉环市财政局及浙江省财务开发
有限责任公司。

本公司现持有统一信用代码为91331021704700099D的《营业执照》，注册地址为
玉环市玉城街道城中路与长治路东北转角，法定代表人：张黎曙。经营期限为：1995
年5月29日至长期。

本公司的企业类型：有限责任公司（国有控股）。

本公司及子公司主要从事：土石方回填服务，自有房屋租赁服务，房地产开发，
房地产中介服务，物业管理服务，污水处理及其再生利用，市政设施管理，土地整
治服务，水污染治理，城市绿化管理、交通基础设施项目投资及经营管理，土地整
理；劳务派遣服务；港口开发建设，港口经营；建筑用石料（凝灰岩）矿开采（凭
有效许可证经营）；交通项目投资开发；水上旅客运输；铁路领域的投资、建设和
营运管理；全市标准渔港的基础设施项目投资、建设、维护、经营、管理；文艺演
出活动的策划组织服务；保安服务；驾驶员培训；市政基础设施和公共项目开发、
投资；经授权出让经营城市规划区内土地等。

本财务报表业经本公司董事会于2024年4月29日批准报出。

二、 财务报表的编制……
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