公告日期：2023-06-30

债券简称：21 厦门安居债 01 债券代码：2180316.IB
21 厦居 01 152994.SH
21 厦门安居债 02 2180443.IB
21 厦居 02 184107.SH
22 厦门安居债 01 2280072.IB
22 厦居 01 184260.SH
22 厦门安居债 02 2280147.IB
22 厦居 02 184321.SH
厦门安居集团有限公司 2022 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
厦门安居集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期
厦门安居集团有限公司公司债券、2021 年第二期厦门安居集团有限公司公司债券、2022 年第一期厦门安居集团有限公司公司债券及 2022 年第二期厦门安居集团有限公司公司债券的债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与厦门安居集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：厦门安居集团有限公司

住所：福建省厦门市思明区台北路1号之二703单元

法定代表人：徐晓煜

注册资本：1,050,063.15 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；托育服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；养老服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：截至本报告出具日，发行人的控股股东为厦门安居控股集团有限公司，直接持有发行人100%的股份。实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，间接持有发行人100%的股份。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 1 日出具了《信用
评级公告》（联合〔2023〕3091 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期厦门安居集团有限公司公司债券募集说明书》
《2021 年第二期厦门安居集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一期厦门安居集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第二期厦门安居集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息情况

2021 年第一期厦门安居集团有限公司公司债券的付息日为 2022 年至 2030
年每年的 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），附设第 3 和第 6 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
截至本报告出具之日，21 厦门安居债 01 已经于 2022 年 8 月 11 日按时完成存续
期第一个年度的付息兑付事项。发行人不存在应付未付利息的情况。

2021 年第二期厦门安居集……
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