公告日期：2023-06-20

债券代码：152988.SH 债券简称：21桃源01

债券代码：2180307.IB 债券简称：21桃源城投债01

债券代码：184110.SH 债券简称：21桃源02

债券代码：2180451.IB 债券简称：21桃源城投债02

2021年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司

债券和2021年第二期桃源县城市建设投资开发有限公

司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

桃源县城市建设投资开发有限公司

主承销商

中航证券有限公司

二零二三年六月

声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为2021年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“21桃源城投债01”或“21桃源01”）和2021年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“21桃源城投债02”或“21桃源02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于桃源县城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券提供的其他材料。中航证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

1、公司名称：桃源县城市建设投资开发有限公司

2、设立日期：2006年10月11日

3、注册地址：湖南省常德市桃源县浔阳街道天子岗社区漳江南路文化体育中心办公楼3楼

4、法定代表人：龚剑锋

5、注册资本：43,000.00万元人民币

6、统一社会信用代码：914307257947035596

7、控股股东：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

8、实际控制人：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

9、主体评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体级别为AA。

10、经营范围：受县人民政府委托经营县城规划区内土地一级市场；处置国有资产；城市建设项目投资；城市建设资金管理；组织实施城市建设工程项目；水利设施、农业开发及城镇居民保障房（含棚户区改造）项目的投资、经营管理和服务；销售建筑材料（不含危险化学品），河道整治工程的施工，河道资源开发，河道环境治理，砂卵石销售、加工、仓储、搬运装卸服务；生态保护工程施工；自来水生产，污水处理；乡村旅游项目投资开发；林业生产项目开发；林产品加工、销售；旧城改造；医疗卫生基础设施项目投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

二、本次债券的基本情况

（一）“21桃源城投债01”、“21桃源01”基本情况

1、债券名称：2021年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券

2、债券简称：21桃源01（上交所）、21桃源城投债01（银行间市场）

3、债券代码：152988.SH、2180307.IB

4、债券起息日期：2021年9月17日

5、债券到期日期：2028年9月17日

6、发行规模：5亿元人民币

7、债券余额：5亿元人民币

8、票面利率：7.00%

9、计息期限及付息日：本次债券计息期限自2021年9月17日至2028年9月16日。本期债券的付息日为2022年至2028年每年的9月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

10、兑付日：本次债券的兑付日为2024年至2028年每年9月17日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、债券上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场

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