公告日期：2022-06-30

2021 年桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

桃源县城市建设投资开发有限公司

主承销商

中航证券有限公司

二零二二年六月

声 明

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为 2021 年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“21 桃源城投债 01”或“21 桃源 01”）和 2021 年第二期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“21 桃源城投债 02”或“21 桃源 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于桃源县城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中航证券提供的其他材料。中航证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。本报告所指报告期为 2021 年度。

一、发行人基本情况

1、公司全称：桃源县城市建设投资开发有限公司

2、设立日期：2006 年 10 月 11 日

3、注册地址：湖南省常德市桃源县浔阳街道天子岗社区漳江南路文化体育中心办公楼 3 楼

4、法定代表人：龚剑锋

5、注册资本：43,000.00 万元人民币

6、统一社会信用代码：914307257947035596

7、控股股东：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

8、实际控制人：桃源县国有资产与城市建设投资经营管理局

9、主体评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体级别为AA。

10、经营范围：受县人民政府委托经营县城规划区内土地一级市场；处置国有资产；城市建设项目投资；城市建设资金管理；组织实施城市建设工程项目；水利设施、农业开发及城镇居民保障房（含棚户区改造）项目的投资、经营管理和服务；销售建筑材料（不含危险化学品），河道整治工程的施工，河道资源开发，河道环境治理，砂卵石销售、加工、仓储、搬运装卸服务；生态保护工程施工；自来水生产，污水处理；乡村旅游项目投资开发；林业生产项目开发；林产品加工、销售；旧城改造；医疗卫生基础设施项目投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

二、债券基本情况

（一）“21 桃源城投债 01”、“21 桃源 01”基本情况

1、债券名称：2021 年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券

2、债券简称：21 桃源 01（上交所）、21 桃源城投债 01（银行间市场）

3、债券代码：152988.SH 、2180307.IB

4、债券起息日期：2021 年 9 月 17 日

5、债券到期日期：2028 年 9 月 17 日

6、发行规模：5 亿元人民币

7、债券余额：5 亿元人民币

8、票面利率：7.00%

9、还本付息方式：在债券存续期内，每年付息一次，设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券上市场所：上海证券交易所、全国银行间债券市场

11、跟踪评级：2021 年 6 月 10 日，经大公国际资信评估有限公司综合评定，

发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，21 桃源 01（上交所）、21 桃源城投债 01（银行间市场）信用等级为 AAA。

12、债券期限：7 年期
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