公告日期：2023-06-20

2021 年第一期杭州市交通投资集团有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

杭州市交通投资集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第
一期杭州市交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照主管部门的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州市交通投资集团有限公司公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 杭州市交通投资集团有限公司

成立日期 2003 年 11 月 11 日

住所 浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 33 号交投科创中
心 A 座 1502 室

法定代表人 章舜年

注册资本 200,000.00 万元

经营范围 市政府授权经营的国有资产。

控股股东 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期杭州市交通投资集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场： 21 杭交投债 01

上海证券交易所： 21 杭交投

债券代码 银行间债券市场： 2180303.IB

上海证券交易所： 152982.SH

债券期限 10 年

发行规模 10.00 亿元

债券存量 10.00 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 28 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募集资金使用情况

本期债券募集资金为 10 亿元，已使用 10 亿元，实际用于补充营运
资金 10 亿元，符合募集说明书的约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2023]30299 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项 目 2022年末 2021年末

资产总计 11,399,460.70 8,909,755.30

其中：流动资产 4,028,924.45 ……
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