公告日期：2023-06-30

长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司 债券2022年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2021年长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“21天心城投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对长沙天心城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的长沙天心城市建设投资开发集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：长沙天心城市建设投资开发集团有限公司

住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号

办公地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号

法定代表人：黄根明

经营范围：投资与资产管理；土地管理服务；房屋建筑业； 其他土木工程建筑；企业管理服务；城市基础设施建设；建材、装 饰材料的批发；计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2002年7月23日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

长沙天心城市建设投资开发集团有限公司已按照《2021年长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

2021年长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券（第一期）于2021年7月30日在银行间市场上市流通，简称“21天心城投01”，债券代码为2180291.IB,并于2021年8月26日在上海证券交易所上市流通，简称“21天心01”，债券代码为152976.SH。

（二）募集资金使用情况

根据募集说明书约定：本次债券的注册规模为3.3亿元，本期债券为第一期发行，本期债券募集资金3.3亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还发行人2020年内到期的企业债券本金及利息。发行人已安排资金偿还上述债券2020年度本息，拟以本期债券资金用于其他债务偿还或项目建设。截至2022年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划使用募集资金，募集资金已使用完毕。

（三）付息情况

2022年至2026年每年的7月27日为本期债券上一个计息年度的付息日，截至2022年末，行人已按时完成利息支付事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告
等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2022年度信息披露情况如下：

1、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券2021年年度报告；

2、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司2021年年度财务报表及附注；

3、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司董事长发生变动的公告；

4、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司关于评级机构发生变更的公告；

5、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司关于会计师事务所发生变更的公告

6、2021年长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司债券(第一期)2022年付息公告(中债网)

7、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司2022年半年度财务报表及附注

8、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司公司2022年中期报告

9、长沙天心城市建设投资开发集团有限公司2022年半年度财务报表及附注

三、发行人的偿债能力

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下 财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务
报告及其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号 项目 2022 年末 2021 年末 变动比例（%）

1 总资产 ……
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