公告日期：2022-06-30

债券代码：2180296.IB / 152975.SH 债券简称：21 杭实债 01 / 21 杭实 01
2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券
2021年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：杭州市实业投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2022 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券（以下简称“21杭实债01”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

公司名称：杭州市实业投资集团有限公司

成立日期：2001年11月13日

注册资本：人民币叁拾亿元（￥3,000,000,000.00元）

住所：杭州市拱墅区绍兴路538号7楼

办公地址：杭州市拱墅区绍兴路538号7楼

法定代表人：沈立

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

二、本期债券基本要素

1、发行规模：15亿元

2、票面金额：100元

3、发行价格：100元

4、债券期限：7年

5、上市场所：银行间/上交所

6、债券形式：一般企业债

7、票面利率：3.67%

8、起息日：2021-08-02

9、付息日：债券存续期限内每年的8月2日

10、兑付日：本次债券的兑付日为2028年8月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在第5年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2026年8月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

11、计息期间：一年

12、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

13、担保情况：无担保

14、信用级别：AAA/AAA

15、募集资金用途：补充营运资金

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021年第一期杭州市实业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请相关债券上市或交易流通。

21杭实债01于2021年8月4日在银行间市场上市流通，简称“21杭实债01”，证券代码为“2180296.IB”。于2021年8月6日在上交所上市，简称“21杭实01”，证券代码为“152975.SH”。

（二）募集资金使用情况

截止报告出具日，“21 杭实债 01”募集资金 15 亿元已全部使用
完毕。

“21 杭实债 01”募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金使用 拟使用募集资金 已使用募集资金 未使用募集资金

补充营运资金 150,000.00 150,000.00 0.00

合计 150,000.00 150,000.00 0.00

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（三）还本付息情况

报告期内未发生还本付息。

（四）信息披露情况

2022年4月29日，国开证券披露发行人2021年年度报告。

四、发行人偿债能力

大华会……
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