公告日期：2025-06-30

2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公
司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

金华融盛投资发展集团有限公司

主承销商

2025 年 6 月

第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（” 以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等文件的有关规定及约定文件的有关规定出具本报告。

中信建投编制本报告所引用的财务数据，引自经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和金华融盛投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的金华融盛投资发展集团有限公司 2024 年公司债券年报，本报告的其他内容及信息源于发行人对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、发行人基本情况

发行人名称 金华融盛投资发展集团有限公司

成立日期 1998-07-08

住所 浙江省金华市婺城区西关街道四联路 398 号金华网
络经济中心 1202 室（自主申报）

法定代表人 蔡钧

注册资本 60,000 万(元)

授权范围内的资产经营管理和投资业务、投资咨询
（不含金融、证券、期货业务咨询）（未经金融等监
管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代
经营范围 客理财等金融服务）、土地开发和经营、拆迁安置、
征地及三通一平、市政公用配套建设、工程项目发
包、房地产开发、水利水电工程（不含电力设施工程）
设计及施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

控股股东 金华金开国有资本控股集团有限公司

实际控制人 金华经济技术开发区国资监督管理中心

二、本期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司
债券

债券简称 银行间债券市场：21 金华融盛债 01

上海证券交易所：21 融投 01

债券代码 银行间债券市场：2180294.IB

上海证券交易所：152974.SH

债券期限 7 年，在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整
票面利率选择权及投资人回售选择权

发行规模 10.00 亿元

债券存量 10.00 亿元

担保情况 本次债券无担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2024-06-28

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

三、2024 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2024 年度行使了选择权。

1.调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 7 月
26 日至 2024 年 7 月 25 日）票面利率为 5.45%。在本期债券存续期的第
3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.78……
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