公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年第一期金华融盛投资发展集团有限公司公司债券（简称“21 金华融盛债 01”）信用评级的跟踪评级
安排，本评级机构根据金华融盛提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相
关经营数据，对金华融盛的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业
发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

经国家发展和改革委员会批复同意（发改企业债券[2021]79 号），该公司于 2021 年 7 月公开发行了本金为 10 亿
元的 21 金华融盛债 01，票面利率为 5.45%，期限为 7 年，附设第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售
选择权；2024 年 6 月 11 日，公司发布了本次债券的回售提示性公告，计划于 2024 年 7 月 26 日进行债券全额回
转售。目前募投项目已基本完工，截至 2024 年 4 月末，金开金西智造园项目、金华氢能国际科创园新建厂房及
附属绿化工程和金开现代智造园（浙中汽摩配小微企业园）等三个募投项目合计已投资 8.51 亿元，已使用募集
资金 6.00 亿元，剩余 4.00 亿元募集资金已全部用于补充营运资金。

图表 1. 本期债券募集资金投资项目概况

项目名称 项目总投资 项目已投资 拟使用募集资金 已使用募集资金
（万元） （万元） （万元） （万元）

金开金西智造园项目 27480.00 26106.00 19000.00 19000.00

金华氢能国际科创园新建厂房及附属绿化工程 9992.90 9992.90 6200.00 6200.00

金开现代智造园（浙中汽摩配小微企业园） 49958.00 49958.00 34800.00 34800.00

合计 87430.90 85056.90 60000.00 60000.00

注：根据金华融盛公司所提供数据整理（截至 2024 年 4 月末）

数据基础

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司 2023 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告。公司 2024 年度第一季度财务数据未经审计。公司执行企业会计准则及其补充规定。公司自 2023 年
1 月 1 日开始执行《企业会计准则解释第 16 号》，并对 2023 年度财务报表期初数进行追溯调整数，该会计政策
变更对 2023 年度财务数据影响有限。

跟踪期内，该公司无偿划拨取得 1 家二级控股子公司金华程阔科技有限公司；同时 2 家二级子公司金华鑫大科
技有限公司和金华务新科技有限公司由二级子公司金华荣鑫科技有限公司吸收合并，并于 2023 年 6 月注销。目
前来看，划入子公司资产体量不大，其对公司整体经营状况及财务表现影响较小。2024 年第一季度，公司合并
范围减少一家子公司为金华金开智睿科技有限公司。截至 2024 年 3 月末，公司合并范围内的子公司共 34 家，
其中一级子公司 7 家。

业务

金华市下辖义乌、永康、东阳等全国知名经济强县（县级市），经济发展水平较高。2023 年金华市经济恢复较快
增长，当年财税增长拉动一般公共预算收入规模上升，政府性基金收入基本维持上年规模。金华经开区主要位
于中心城区，地理位置良好，2013 年与金西经济开发区建制整合后，腹地有所拓展。现金华经开区以新能源汽
车、生物医药和信息经济为主导产业，产业特色较为鲜明。

跟踪期内，该公司仍是金华经开区重要的基础设施……
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