公告日期：2025-06-30

债券简称：21 水集 01、21 水发集团债 01 债券代码：152973.SH、2180295.IB

债券简称：22 水集 01、22 水发集团债 01 债券代码：184295.SH、2280119.IB

水发集团有限公司 2024 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
水发集团有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2021年第一期水发集团有限公司公司债券、2022 年第一期水发集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与水发集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 水发集团有限公司

法定代表人 ： 刘志国

注册资本（万元） ： 600,069.65

实缴资本（万元） ： 607,069.65

注册地址 ： 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

经营范围 ： 水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改

造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾

(固废污泥)处理处置及生物质综合利用、污水处

理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等

工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设

计咨询、招标代理；房地产开发与销售、物业管

理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资

运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转

让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制

作销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动)

二、跟踪评级情况

发行人已委托大公国际资信评估有限公司、联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司、联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年第一期水发集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期水发集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2022 年第一期水发集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022 年第一期水发集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询大公国际资信评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全 债券简 债券期 报告期内

称 称 付息日 限 行权日 到期日 付息/行

（年） 权情况

2021 年第 ……
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