公告日期：2024-08-30

水发集团有限公司

2024 年半年度财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末余额为 2024 年 6 月 30 日，期初余
额均为 2024 年 1 月 1 日）

注释 1.货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 4,898,320.36 1,100,155.16

银行存款 8,080,046,848.44 11,449,321,232.91

其他货币资金 3,511,423,557.46 2,470,537,119.22

合计 11,596,368,726.26 13,920,958,507.29

注释 2.应收账款

1. 按账龄披露应收账款

期末数 期初数

账 龄

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

1 年以内（含 1 年） 7,400,144,499.33 114,568,349.00 6,675,469,638.22 85,056,205.96

1 至 2 年 5,914,344,600.66 145,882,095.65 4,721,617,847.14 118,961,061.06

2 至 3 年 2,586,128,992.35 189,181,543.63 3,093,473,761.91 189,617,178.44

3 年以上 3,521,404,681.67 1,057,171,373.33 2,767,844,944.88 1,123,440,752.53

合计 19,422,022,774.01 1,506,803,361.61 17,258,406,192.15 1,517,075,197.99

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

期末余额

账面余额 坏账准备

种类 预期信用损 账面价值

金额 比例(%) 金额 失率/计提

比例(%)

按单项计提坏账准备的应 651,523,153.04 3.35 431,428,189.15 66.22 220,094,963.89
收账款

按信用风险特征组合计提 18,770,499,620.94 96.65 1,075,375,172.46 5.73 17,695,124,448.48
坏账准备的应收账款

其中：账龄组合 13,478,396,508.40 69.4……
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