公告日期：2024-06-28

债券简称：22 水发集团债 01、22 水集 01 债券代码：2280119.IB、184295.SH

债券简称：21 水发集团债 01、21 水集 01 债券代码：2180295.IB、152973.SH

水发集团有限公司 2023 年度

债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告
水发集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2021 年第一期水发集团有限公司公司债券、2022 年第一期水发集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与水发集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况

发行人名称 ： 水发集团有限公司

法定代表人 ： 刘志国

注册资本（万元） ： 600,069.65

实缴资本（万元） ： 581,685.08

注册地址 ： 山东省济南市历城区经十东路 33399 号

经营范围 ： 从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水

改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃

圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污

水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利

用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管

理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资

金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开

发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发

与利用；涉水产品及设备加工制作销售。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2021 年第一期水发集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021年第一期水发集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。
2.2022 年第一期水发集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022年第一期水发集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询大公国际资信评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。
（二）不定期跟踪评级情况（如有）

在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2021 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》《2022 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券期限 报告期内
债券全称 债券简称 付息日 （年） 行权日 到期日 付息/行

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