公告日期：2024-06-28

宁乡市城市建设投资集团有限公司公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“21宁乡城投债”）、2021年第二期宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“21宁乡城投02”）和2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)（以下简称“23宁乡城投01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对宁乡市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的宁乡市城市建设投资集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：宁乡市城市建设投资集团有限公司

住所：宁乡市玉潭街道宁乡大道168号

办公地址：宁乡市玉潭街道宁乡大道168号

法定代表人：周国强

电业务、输电业务、供（配）电业务；石油、天然气管道储运（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资 金从事投资活动；企业管理；养老服务；创业投资（限投资未上市 企业）；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用 权租赁；生态恢复及生态保护服务；集中式快速充电站；电动汽车 充电基础设施运营；非居住房地产租赁；停车场服务；园林绿化工 程施工；物业管理；水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期： 2000-08-18

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

宁乡市城市建设投资集团有限公司已按照《2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2021年第二期宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》和《2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券于2021年4月21日在银行间市场上市流通，简称“21宁乡城投债”，债券代码为2180125.IB ,并于2021年4月22日在上海证券交易所上市流通，简称“21宁城投”，债券代码为152824.SH。

2、2021年第二期宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场
建设专项债券于2021年7月30日在银行间市场上市流通，简称“21宁乡城投02”，债券代码为2180290.IB,并于2021年8月3日在上海证券交易所上市流通，简称“21宁城05”，债券代码为152972.SH。

3、2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)于2023年4月10日在银行间市场上市流通，简称“23宁乡城投01”，债券代码为2380102.IB,并于2023年4月13日在上海证券交易所上市流通，简称“23宁城02”，债券代码为184768.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券和2021年第二期宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

发行人募集说明书中承诺的用途和使用计划为将募集资金中9.85亿元用于宁乡市公共智慧停车场项目建设，6亿元用于补流。截至2023年12月31日，募集资金剩余0.05亿元。

2、2023年宁乡市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)

发行人募集说明书中承诺的用途和使用计划为将募集资金中扣除承销费后，2.52亿元用于宁乡市高铁西站交通枢纽配套建设项目，4.01亿元用于宁乡市茆田片区老旧小区改造及基础设施配套项目，4.13亿元用于补充运营资金。截至2023年12月31日，募集资金已全额使用完毕。

（三）付息情况

1、2021年宁乡市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

本期债券付息日为2022年至2028年每年4月19日，截至2023年末，本期债券还本……
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