公告日期：2023-06-30

2022 年荆门市城市建设投资控股集团有限责任公司
小微企业增信集合债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

荆门市城市建设投资控股集团有限责任公司

主承销商

2023 年 6 月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为 2022
年荆门市城市建设投资控股集团有限责任公司小微企业增信集合债券
（以下简称“22 荆门小微债”、“22 荆门债”）的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问
题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于荆门市城市建设投资控股集团有限责任
公司（以下简称“发行人”）对外公布的《荆门市城市建设投资控股集团
有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华泰联合提供的其他材
料。华泰联合对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对
本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华
泰联合所作的承诺或声明。

一、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

荆门市城市建设投资控股集团有限责任公司已按照《2022 年荆门市
城市建设投资控股集团有限责任公司小微企业增信集合债券募集说明
书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易所或其他主管部门
申请上市或者交易流通。上述债券具体上市流通信息分别如下：

表 1：22 荆门小微债上市流通信息

债券名称 2022 年荆门市城市建设投资控股集团有限责任公司小微企业
增信集合债券

债券简称 22 荆门债、22 荆门小微债

债券代码 184403.SH、2280230.IB

发行日期 2022 年 6 月 7 日

发行人名称 荆门市城市建设投资控股集团有限责任公司

债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权

发行规模 15.00 亿元

债券余额 15.00 亿元

担保情况 本期债券无担保

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 26 日

债券 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（二）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，22 荆门小微债募集资金 15.00 亿元中 9.00

亿元由发行人以委托贷款方式为荆门市内受新冠肺炎疫情影响的小微
企业提供流动性支持，其余 6.00 亿元用于补充营运资金。截至 2022 年

12 月 31 日，募集资金已使用 7.00 亿元，剩余 8.00 亿元尚未使用。募集

资金使用均履行了必要程序，且符合募集说明书约定。

（三）本息兑付情况

22 荆门小微债均每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托
管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行
支付；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

截至本报告出具之日，发行人已于 2023 年 6 月 9 日按约定足额、

及时支付了 22 荆门小微债 2022 年度利息，22 荆门小微债下一付息日为

2024 年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工

作日）。

（四）信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之日，

已披露的相关文件及时间如下：

表 3：中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。