公告日期：2022-06-28

2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
及

2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

荆门高新技术产业开发有限责任公司

主承销商

2022 年 6 月

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为 2020年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券（以下简称“20 荆门高新债”、“20 荆门 01”）、2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券（以下简称“21 荆门高新债”、“21 荆门 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于荆门高新技术产业开发有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《荆门高新技术产业开发有限责任公司2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华泰联合提供的其他材料。华泰联合对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

一、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

荆门高新技术产业开发有限责任公司已按照 2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司募集说明书、2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易所或其他主管部门申请上市或者交易流通。上述债券具体上市流通信息分别如下：

表 1：20 荆门高新债债券上市流通信息

债券名称 2020 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券

债券简称 20 荆门 01、20 荆门高新债

债券代码 152550.SH、2080217.IB

上市日期 2020 年 08 月 26 日

发行人名称 荆门高新技术产业开发有限责任公司

债券期限 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权

发行规模 5.80 亿元

债券余额 5.80 亿元

担保情况 本期债券无担保

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 06 月 21 日

债券 AA，主体 AA，评级展望为稳定

表 2：21 荆门高新债债券上市流通信息

债券名称 2021 年荆门高新技术产业开发有限责任公司公司债券

债券简称 21 荆门 01、21 荆门高新债

债券代码 152970.SH、2180283.IB

上市日期 2021 年 07 月 26 日

发行人名称 荆门高新技术产业开发有限责任公司

债券期限 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选
择权

发行规模 5.60 亿元

债券余额 5.60 亿元

担保情况 本期债券无担保

交易场所 上海证券交易所、银行间债券市场

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 06 月 21 日

债券 AA，主体 AA，评级展望为稳定

（二）募集资金使用情况

根据募集说明书约定，截至 2021 年 12 月 31 日，20……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。