公告日期：2025-02-17

债券代码：2180280.IB/152962.SH 债券简称：21 平投债 01/21 平投 01
债券代码：2280165.IB/184344.SH 债券简称：22 平投债 01/22 平投 01
债券代码：2280339.IB/184502.SH 债券简称：22 平投债 02/22 平投 02
华创证券有限责任公司

关于平顶山发展投资控股集团有限公司中介机构
发生变更的临时债权代理事务报告

债权代理人

华创证券有限责任公司

2025 年 2 月

声明

本报告依据《2021 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券》《2022 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券》《2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券》（以下统称“《募集说明书》”）《2020年平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及平顶山发展投资控股集团有限公司（以下简称“平发集团”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据国家发展和改革委员会于2020年8月12日出具的发改企业债券〔2020〕230 号文件《国家发展改革委关于平顶山发展投资控股集团有限公司发行公司债券注册的通知》，同意平顶山发展投资控股集团有限公司注册发行 20 亿元的公司
债券。2021 年 7 月 22 日，平发集团发行了“21 平投债 01/21 平投 01”，发行规
模为 7 亿元，发行期限 7 年，发行利率为 4.35%，发行时主体评级/债项评级为
AA+/AAA。2022 年 4 月 28 日，平发集团发行了“22 平投债 01/22 平投 01”，发
行规模为 5 亿元，发行期限 7 年，发行利率为 3.88%，发行时主体评级/债项评
级为 AA+/AAA。2022 年 8 月 9 日，平发集团发行了“22 平投债 02/22 平投 02”，
发行规模为 8 亿元，发行期限 7 年，发行利率为 3.85%，发行时主体评级/债项
评级为 AA+/AAA。（“21 平投债 01/21 平投 01”、“22 平投债 01/22 平投 01”和
“22 平投债 02/22 平投 02”以下统称“本次债券”）

截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

华创证券作为本次债券的债权代理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行债权代理人职责，全力维护持有人的合法权益。根据《募集说明书》《债权代理协议》《平顶山发展投资控股集团有限公司董事会决议》（〔2025〕4 号）及发行人披露的《平顶山发展投资控股集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》，华创证券就发行人中介机构发生变更的重大事项报告如下：

（一）事项基本情况

1、原会计师事务所基本情况

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102089698790Q

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、原会计师事务所履职情况

平顶山发展投资控股集团有限公司原聘请的会计师事务所中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为发行人提供审计服务，审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

3、变更原因

鉴于发行人与原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。经重新选聘，发行人聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任平发集团 2024 年度财务报表审计机构。此次变更自双方签订合同之日起生效，原审计机构同步停止履职。

4、变更程序履行情况

2025 年 2 月 11 日，平顶山发展投资控股集团有限公司 2025 年第四次董事
会会议以传签方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。