公告日期：2024-06-28

债券代码：2180274.IB/152956.SH 债券简称：21 亦庄国投债 01/21 亦庄 02
债券代码：2180275.IB/152957.SH 债券简称：21 亦庄国投债 02/21 亦庄 03
2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券

2023 年度债权代理事务报告并 2023 年度发行人履约情况及

偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作

为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种

一）”和“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券

（品种二）”的牵头主承销商及债权代理人，出具本报告。

本报告的内容及信息源于北京亦庄国际投资发展有限公司（简称

“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材

料。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明中

信证券对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保

证。

中信证券未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债

券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

成立日期：2009 年 2 月 6 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层
2501

法定代表人：陈志成

注册资本：6,704,462.35 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：发行人控股股东和实际控制人为北京经济技术开发区财政审计局，北京经济技术开发区财政审计局持有发行人 100%的股权。

二、债券基本情况

（一）2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司。

2、债券名称：债券名称为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）”，简称“21 亦庄 02/21 亦庄国投债01”，代码“152956.SH/2180274.IB”。

3、注册通知文号：发改企业债券[2020]238 号。

4、发行总额：发行规模为人民币 30 亿元。

5、债券期限：期限为 3 年期。

6、债券利率确定方式：本期债券票面利率为 3.40%。

7、兑付方式：每年付息一次，到期一次还本。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、起息日：自 2021 年 7 月 19 日开始计息，本期债券存续期限
内每年的 7 月 19 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 7 月 19 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、发行时信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司于
2021 年 6 月 28 日出具的《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限
公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]1013D 号）综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

13、最新跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于
2023 年 6 月 26 日出具的《北京亦庄国际投资发展有限公司企业债
2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1088 号），发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

14、主承销商：中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
15、债权代理人：中信证券股份有限公司

（二）2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司。

2、债券名称：债券名称为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）”，简称“21 亦庄 03/21 亦庄国投债02”，代码“1……
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