公告日期：2023-06-28

债券代码：2180274.IB 债券简称：21 亦庄国投债 01

债券代码：152956.SH 债券简称：21 亦庄 02

债券代码：2180275.IB 债券简称：21 亦庄国投债 02

债券代码：152957.SH 债券简称：21 亦庄 03

北京亦庄国际投资发展有限公司优质企业债券 2022 年度债权代理事务报告并 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分
析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）”和“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）”的牵头主承销商及债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与北京亦庄国际投资发展有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告、发行人出具的证明文件进行判断，对债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

成立日期：2009 年 2 月 6 日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层
2501

法定代表人：陈志成

注册资本：4,259,500.32 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：发行人控股股东和实际控制人为北京经济技术开发区财政审计局，北京经济技术开发区财政审计局持有发行人 100%的股权。

评级情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6
月 20 日出具的《北京亦庄国际投资发展有限公司企业债 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0767 号），发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”信用等级为 AAA。

二、债券基本情况

（一）2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券
（品种一）

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司。

2、债券名称：债券名称为“2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）”，简称“21 亦庄国投债 01”。

3、注册通知文号：发改企业债券[2020]238 号。

4、发行总额：发行规模为人民币 30 亿元。

5、债券期限：期限为 3 年期。

6、发行价格：本期债券的面值为 100 元，按债券面值平价发行。
7、托管方式：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

8、发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。

9、债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称
“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，Shibor 基准利率为申购区间与投资者申购提示性说明公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小……
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