公告日期：2022-06-27

2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）和（品种二）（简称“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与北京亦庄国际投资发展有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”存续期间所了解的信息进行披露。
本公司未对“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”的投资价值做出任
何评价，也未对“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”的投资风险做出任何判断。“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501

法定代表人：杨永政

注册资本：4,259,500.32 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：北京经济技术开发区财政审计局持有发行人 100%的股权，为发行人的控股股东及实际控制人。

评级情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 28 日出具
的《2021 年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]1013D 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，
“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”信用等级为 AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券募集说明书的约定，在“21亦庄国投债01”及“21亦庄国投债02”发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券于2021年7月26日在上海证券交易所上市流
通，品种一简称“21亦庄02”，证券代码为“152956”，品种二简称“21亦庄03”，证券代码为“152957”；2021年7月21日在全国银行间债券市场上市流通，品种一简称“21亦庄国投债01”，证券代码为“2180274”，品种二简称“21亦庄国投债02”，证券代码为“2180275”。

（二）付息情况

截至本报告出具之日，“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”未到付
息日，尚未付息。

（三）募集资金使用情况

“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”募集资金全部用于补充流动资
金，截至 2021 年末，募集资金已经全部使用完毕。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与“21 亦庄国投债 01”及“21 亦庄国投债 02”相关的信息均在中国
债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2021 年度披露情况如下：
1. 北京亦庄国际投资发展有限公司董事发生变动的公告（2021 年 8 月 27
日）；

2. 北京亦庄国际投资发展有限公司关于审计机构变更的公告（2021 年 12
月 1 日）；

三、发行人偿债能力

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（大信审字（2022）第 1-02621 号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

1、偿债能力财务指标分析

项目 ……
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