公告日期：2021-08-30

濮阳开州投资集团有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、税项

(一)主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物、提供应税劳务或应税服务过程中产生 13%、9%、6%、5%、3%

的增值额

城市维护建设税 应缴流转税额 5%

教育费附加 应缴流转税额 3%

企业所得税 应纳税所得额 25%

二、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别 期末余额 期初余额

现金 393,330.56 555,722.54

银行存款 722,884,769.28 631,428,920.81

其他货币资金 8,198,427.18 8,206,927.83

合 计 731,476,527.02 640,191,571.18

注：本期其他货币资金系银行保证金存款。

(二) 应收票据

类 别 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 1,000,000.00 205,619.92

合 计 1,000,000.00 205,619.92

(三) 应收账款

期末余额

类 别 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 471,983,308.47 83.11

期末余额

类 别 账面余额 坏账准备

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款 95,895,394.97 16.89 4,794,769.75 5.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合 计 567,878,703.44 100.00 4,794,769.75 ……
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